IDFC Infrastructure Fund

IDFCING:IN
18.2024
INR
0.0997
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.9860 - 20.2566
1年トータルリターン
29.86%
年初来リターン
-7.99%
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前日終値
18.3021
52週レンジ
13.9860 - 20.2566
1年トータルリターン
29.63%
年初来リターン
-7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
18.2024
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
11.021
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJENDRA KUMAR MISHRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 623.26 百万 5.66
1.35 百万 593.80 百万 5.39
3.13 百万 532.88 百万 4.84
3.40 百万 417.02 百万 3.78
1.95 百万 352.56 百万 3.20
1.65 百万 335.69 百万 3.05
1.88 百万 334.43 百万 3.03
289.41 千 322.66 百万 2.93
945.14 千 321.68 百万 2.92
566.35 千 304.52 百万 2.76
企業概要
IDFC Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity-related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com