IDFC Corporate Bond Fund

IDFCBDY:IN
10.5908
INR
0.0063
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0809 - 10.6793
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
10.5971
52週レンジ
10.0809 - 10.6793
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.5908
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
1.153
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 03/30/2017)
0.43335912
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
ANURAG MITTAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 4.11 十億 3.56
3.75 百万 3.73 十億 3.23
3.60 百万 3.60 十億 3.12
3.20 百万 3.21 十億 2.78
2.85 百万 2.85 十億 2.47
2.50 百万 2.56 十億 2.22
2.43 百万 2.48 十億 2.15
2.35 百万 2.36 十億 2.05
2.32 百万 2.33 十億 2.02
2.25 百万 2.26 十億 1.96
企業概要
IDFC Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to provide steady income and capital appreciation. The Fund invests primarily in corporate debt securities across maturities and ratings.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com