インディア・ファンド

IDF:GR
Berlin
23.11
EUR
0.05
0.22%
更新日時 2017/12/15
始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.11
前日終値
23.06
52週レンジ
18.77 - 24.33
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
19.13%
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始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.11
出来高
0
前日終値
23.06
52週レンジ
18.77 - 24.33
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
19.13%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
888.700
設定日
06/24/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HUGH YOUNG / FLAVIA CHEONG
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.32928
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
9.84%
5年トータルリターン
14.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 83.40 百万 9.99
1.88 百万 70.27 百万 8.42
1.03 百万 41.58 百万 4.98
2.70 百万 41.36 百万 4.95
9.81 百万 38.76 百万 4.64
588.00 千 34.10 百万 4.08
1.65 百万 34.08 百万 4.08
1.84 百万 32.94 百万 3.95
2.29 百万 32.14 百万 3.85
542.00 千 32.00 百万 3.83
企業概要
インディア・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインを目的とする。インドの株式銘柄を中心に投資。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465