ボヤ・インフラストラクチャー・インダストリアルズ・

IDE:US
New York
16.01
USD
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0.00%
更新日時 8:40 JST 2017/12/12
始値
16.04
安値 - 高値 レンジ(日)
15.97 - 16.09
前日終値
16.01
52週レンジ
12.97 - 16.85
1年トータルリターン
25.64%
年初来リターン
30.42%
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始値
16.04
安値 - 高値 レンジ(日)
15.97 - 16.09
出来高
46,772
前日終値
16.01
52週レンジ
12.97 - 16.85
1年トータルリターン
26.00%
年初来リターン
30.42%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
16.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
323.287
設定日
01/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.53%
乖離率52週平均値
-6.02%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER F CORAPI / BRIAN MADONICK
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.29
直近配当利回り(税込)
7.25%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
8.44%
3年トータルリターン
9.78%
5年トータルリターン
10.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.21 千 8.53 百万 2.66
38.47 千 7.91 百万 2.47
373.99 千 7.58 百万 2.37
53.44 千 7.54 百万 2.36
58.74 千 7.38 百万 2.30
68.84 千 7.33 百万 2.29
187.53 千 7.06 百万 2.21
28.93 千 7.04 百万 2.20
38.72 千 6.90 百万 2.15
238.50 千 6.75 百万 2.11
企業概要
ボヤ・インフラストラクチャー・インダストリアルズ・アンド・マテリアルズ・ファンド(Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund)は、米国籍の非分散クローズドエ ンド型運用投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによるトータルリターンを目指す。多岐にわたるインフラ開発企業に投資する。
住所
Voya Investment Management
7337 E. Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258-2034
電話番号
1-800-992-0180