IDBI Equity Savings Fund

IDBIMWD:IN
12.72
INR
0.02
0.17%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.40 - 12.88
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
12.70
52週レンジ
12.40 - 12.88
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.7211
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
207.761
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.25156491
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA / UMA VENKATRAMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 千 13.07 百万 6.29
315.00 千 12.82 百万 6.17
12.00 千 11.56 百万 5.57
49.50 千 11.36 百万 5.47
13.00 千 10.41 百万 5.01
10.00 千 10.02 百万 4.82
64.00 千 7.68 百万 3.70
2.00 千 7.49 百万 3.61
9.00 千 5.13 百万 2.47
3.00 千 4.83 百万 2.33
企業概要
IDBI Monthly Income Plan is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund would be to provide regular income along with opportunities for capital appreciation through investments in a diversified basket of debt, equity and money-market instruments. The Fund will invest 80% to 100% in debt and money-market instruments and up to 20% in equities.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel