IDBI Equity Savings Fund

IDBIMPG:IN
16.38
INR
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.57 - 16.37
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
16.37
52週レンジ
15.57 - 16.37
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
16.3808
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
207.377
設定日
03/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA / UMA VENKATRAMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 千 12.78 百万 4.94
319.00 千 12.78 百万 4.94
120.00 千 11.69 百万 4.52
130.00 千 10.43 百万 4.03
112.00 千 10.37 百万 4.01
49.50 千 10.17 百万 3.93
100.00 千 10.01 百万 3.87
3.63 千 7.90 百万 3.06
1.50 千 6.29 百万 2.43
3.50 千 6.06 百万 2.34
企業概要
IDBI Monthly Income Plan is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund would be to provide regular income along with opportunities for capital appreciation through investments in a diversified basket of debt, equity and money-market instruments. The Fund will invest 80% to 100% in debt and money-market instruments and up to 20% in equities.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel