IDBI Equity Savings Fund

IDBIMDG:IN
16.64
INR
0.04
0.27%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.13 - 17.28
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
16.59
52週レンジ
16.13 - 17.28
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
16.6384
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
200.898
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA / UMA VENKATRAMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.62 百万 4.60
319.00 千 11.58 百万 4.58
56.25 千 11.05 百万 4.37
10.00 千 10.01 百万 3.96
40.50 千 8.64 百万 3.42
112.00 千 8.18 百万 3.24
13.00 千 7.78 百万 3.08
3.63 千 7.27 百万 2.88
6.00 千 6.20 百万 2.45
1.50 千 6.09 百万 2.41
企業概要
IDBI Monthly Income Plan is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund would be to provide regular income along with opportunities for capital appreciation through investments in a diversified basket of debt, equity and money-market instruments. The Fund will invest 80% to 100% in debt and money-market instruments and up to 20% in equities.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel