IDBI Credit Risk Fund

IDBDORQ:IN
10.18
INR
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.78
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.10 - 10.78
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.1825
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.126
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.389911
直近配当利回り(税込)
15.32%
ファンドマネージャ
BHUPESH KALYANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 145.38 百万 12.91
127.00 千 126.31 百万 11.22
110.00 千 108.56 百万 9.64
100.00 千 102.48 百万 9.10
100.00 千 101.39 百万 9.00
10.00 96.04 百万 8.53
100.00 千 95.99 百万 8.52
100.00 千 80.00 百万 7.10
50.00 千 51.62 百万 4.58
50.00 千 49.54 百万 4.40
企業概要
IDBI Corporate Debt Opportunities Fund is an open-ended Fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and opportunities for capital appreciation while maintaining liquidity through active management of a diversified portfolio. The Fund invests in debt and money market instruments across the investment grade credit rating and maturity spectum.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel