ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
278.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:03 JST 2018/07/24
始値
278.25
安値 - 高値 レンジ(日)
278.25 - 278.25
前日終値
278.25
52週レンジ
255.60 - 289.25
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.07%
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始値
278.25
安値 - 高値 レンジ(日)
278.25 - 278.25
出来高
0
前日終値
278.25
52週レンジ
255.60 - 289.25
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.335
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.60 千 110.24 百万 4.74
1.51 百万 108.94 百万 4.69
2.45 百万 104.48 百万 4.50
122.85 百万 103.33 百万 4.45
3.50 百万 101.71 百万 4.38
1.08 百万 100.63 百万 4.33
497.10 千 94.51 百万 4.07
448.47 千 92.33 百万 3.97
1.36 百万 90.91 百万 3.91
5.50 百万 84.06 百万 3.62
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312