ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
273.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:00 JST 2017/10/19
始値
273.19
安値 - 高値 レンジ(日)
273.19 - 273.19
前日終値
273.19
52週レンジ
255.60 - 273.19
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始値
273.19
安値 - 高値 レンジ(日)
273.19 - 273.19
出来高
0
前日終値
273.19
52週レンジ
255.60 - 273.19
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2017)
2.154
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 114.55 百万 5.69
126.34 百万 103.90 百万 5.16
6.95 百万 101.92 百万 5.06
1.65 百万 92.71 百万 4.60
1.08 百万 85.65 百万 4.25
90.62 千 85.13 百万 4.23
3.47 百万 83.01 百万 4.12
1.22 百万 82.99 百万 4.12
382.77 千 81.80 百万 4.06
2.16 百万 78.78 百万 3.91
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312