ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
266.28
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
266.28
安値 - 高値 レンジ(日)
266.28 - 266.28
前日終値
266.28
52週レンジ
258.39 - 268.44
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始値
266.28
安値 - 高値 レンジ(日)
266.28 - 266.28
出来高
0
前日終値
266.28
52週レンジ
258.39 - 268.44
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
1.923
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.83 百万 89.58 百万 4.94
9.32 百万 86.79 百万 4.78
3.46 百万 85.48 百万 4.71
5.62 百万 84.96 百万 4.68
463.17 千 80.81 百万 4.45
1.05 百万 78.24 百万 4.31
2.04 百万 75.29 百万 4.15
1.02 百万 74.17 百万 4.09
88.62 千 72.96 百万 4.02
1.14 百万 68.17 百万 3.76
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312