ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
257.02
EUR
1.22
0.47%
更新日時 21:35 JST 2017/08/18
始値
257.02
安値 - 高値 レンジ(日)
257.02 - 257.02
前日終値
258.24
52週レンジ
257.02 - 268.44
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始値
257.02
安値 - 高値 レンジ(日)
257.02 - 257.02
出来高
0
前日終値
258.24
52週レンジ
257.02 - 268.44
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
1.988
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 百万 108.11 百万 5.71
1.92 百万 100.54 百万 5.31
1.39 百万 100.31 百万 5.29
114.10 百万 98.04 百万 5.17
449.67 千 88.42 百万 4.67
3.47 百万 84.29 百万 4.45
1.05 百万 82.66 百万 4.36
90.62 千 82.35 百万 4.35
1.22 百万 81.59 百万 4.31
2.16 百万 75.31 百万 3.97
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312