ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
276.90
EUR
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0.00%
更新日時 4:00 JST 2017/12/16
始値
276.90
安値 - 高値 レンジ(日)
276.90 - 276.90
前日終値
276.90
52週レンジ
255.60 - 279.12
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始値
276.90
安値 - 高値 レンジ(日)
276.90 - 276.90
出来高
0
前日終値
276.90
52週レンジ
255.60 - 279.12
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
2.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 123.05 百万 5.68
134.26 百万 121.75 百万 5.62
1.06 百万 96.82 百万 4.47
3.41 百万 93.49 百万 4.32
2.16 百万 92.66 百万 4.28
5.85 百万 92.36 百万 4.27
392.17 千 91.07 百万 4.21
88.54 千 90.02 百万 4.16
1.22 百万 89.66 百万 4.14
7.00 百万 89.45 百万 4.13
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312