ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

ID32:GZ
Gettex
263.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:46 JST 2017/06/24
始値
263.57
安値 - 高値 レンジ(日)
263.57 - 263.57
前日終値
263.57
52週レンジ
258.39 - 268.44
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始値
263.57
安値 - 高値 レンジ(日)
263.57 - 263.57
出来高
0
前日終値
263.57
52週レンジ
258.39 - 268.44
基準価額 (NAV) ( -)
171.8
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2017)
1.943
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.66 百万 104.44 百万 5.41
1.34 百万 99.45 百万 5.15
8.37 百万 92.37 百万 4.78
6.00 百万 91.22 百万 4.72
462.47 千 88.03 百万 4.56
1.05 百万 81.28 百万 4.21
88.62 千 80.29 百万 4.16
3.39 百万 79.03 百万 4.09
1.42 百万 77.02 百万 3.99
2.10 百万 72.68 百万 3.76
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312