ICICI Prudential Value Fund

ICV20RG:IN
BSE India
7.60
INR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
7.60
安値 - 高値 レンジ(日)
7.60 - 7.60
前日終値
7.60
52週レンジ
7.00 - 10.00
年初来リターン
-6.75%
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始値
7.60
安値 - 高値 レンジ(日)
7.60 - 7.60
出来高
0
前日終値
7.60
52週レンジ
7.00 - 10.00
年初来リターン
-6.75%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.21
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
4.922
設定日
02/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.48%
乖離率52週平均値
-10.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.35%
3ヶ月トータルリターン
-10.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 486.84 百万 8.55
1.56 百万 438.84 百万 7.71
987.14 千 222.21 百万 3.90
2.84 百万 221.96 百万 3.90
835.12 千 211.49 百万 3.72
789.51 千 190.08 百万 3.34
1.57 百万 168.05 百万 2.95
282.89 千 161.60 百万 2.84
298.00 千 154.81 百万 2.72
1.02 百万 153.56 百万 2.70
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 20 - 1262 days is a closed-end fund incorporated in India. It aims to provide capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000