ICICI Prudential Value Fund

ICV20RG:IN
BSE India
8.80
INR
0.76
9.45%
更新日時 19:00 JST 2018/09/24
始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.80
前日終値
8.04
52週レンジ
7.00 - 10.00
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始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 8.80
出来高
10
前日終値
8.04
52週レンジ
7.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.73
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
5.127
設定日
02/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.37%
乖離率52週平均値
-9.56%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.35%
3ヶ月トータルリターン
6.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 501.18 百万 7.28
1.56 百万 498.35 百万 7.24
585.32 千 382.12 百万 5.55
15.29 千 289.32 百万 4.21
2.73 百万 240.83 百万 3.50
987.14 千 238.25 百万 3.46
298.00 千 197.32 百万 2.87
587.69 千 168.05 百万 2.44
1.05 百万 160.90 百万 2.34
263.01 千 157.94 百万 2.30
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 20 - 1262 days is a closed-end fund incorporated in India. It aims to provide capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000