ICICI Prudential Value Fund

ICV20RD:IN
BSE India
9.90
INR
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更新日時 19:00 JST 2018/09/26
始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
前日終値
9.90
52週レンジ
8.95 - 11.00
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始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
出来高
0
前日終値
9.90
52週レンジ
8.95 - 11.00
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.68
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
5.127
設定日
02/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.27%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.35%
3ヶ月トータルリターン
10.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 501.18 百万 7.28
1.56 百万 498.35 百万 7.24
585.32 千 382.12 百万 5.55
15.29 千 289.32 百万 4.21
2.73 百万 240.83 百万 3.50
987.14 千 238.25 百万 3.46
298.00 千 197.32 百万 2.87
587.69 千 168.05 百万 2.44
1.05 百万 160.90 百万 2.34
263.01 千 157.94 百万 2.30
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 20 - 1262 days is a closed-end fund incorporated in India. It aims to provide capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000