ICICI Prudential Value Fund

ICV20DD:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 0:57 JST 2018/11/13
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.44
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
4.829
設定日
02/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.93%
乖離率52週平均値
2.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 466.55 百万 9.66
1.56 百万 436.42 百万 9.04
585.32 千 339.63 百万 7.03
15.29 千 212.76 百万 4.41
2.84 百万 209.31 百万 4.33
987.14 千 194.61 百万 4.03
298.00 千 187.52 百万 3.88
587.69 千 156.41 百万 3.24
263.01 千 145.67 百万 3.02
498.88 千 140.38 百万 2.91
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 20 - 1262 days is a closed-end fund incorporated in India. It aims to provide capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000