ICICI Prudential Short Term

ICSTGDD:IN
12.28
INR
1.91
18.43%
更新日時 14:59 JST 2016/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 12.76
前日終値
10.37
52週レンジ
10.37 - 12.76
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/29/2016)
12.2765
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2016)
1.382
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
1.2883
直近配当利回り(税込)
20.99%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ANUJ TAGRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.42%
企業概要
ICICI Prudential Short Term Gilt Fund is an open-end gilt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular returns through investments made in government securities of short to medium-term maturities, with the average of the portfolio normally not exceeding 3 years. The Treasury Plan is suitable for those looking to invest for short periods.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000