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ICBC Credit Suisse ChinaBond

ICSTFBC:CH
1.0009
CNY
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0007 - 1.0016
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52週レンジ
1.0007 - 1.0016
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
1.0009
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
04/16/2019
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.0014
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse ChinaBond 3-to-5 Year Bond CDB Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds (policy financial bonds of CDB) with at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn