ICBC Credit Suisse Investmen

ICSRFIA:HK
105.63
CNY
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.24 - 107.97
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
105.59
52週レンジ
104.24 - 107.97
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
105.63
資産総額 (百万 CNY) ( 05/31/2018)
5.260
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 06/23/2016)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG MINGBO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Investment Funds - RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek sustainable and stable investment returns based on taking moderate risks and maintaining assets liquidity. The Fund invests in RMB denominated and settled debt instruments issued within mainland China through the RQFII quota of the manager.
住所
Suite 801, 8th Floor, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
(852) 3975-3678
Webサイト
www.icbccs.com.hk