ICICI Prudential Sensex ETF

ICSPICE:IN
Natl India
370.30
INR
0.24
0.06%
更新日時 2018/10/18
始値
370.00
安値 - 高値 レンジ(日)
370.00 - 373.82
出来高
969
前日終値
370.06
52週レンジ
303.35 - 448.00
1年トータルリターン
9.60%
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始値
370.00
安値 - 高値 レンジ(日)
370.00 - 373.82
出来高
969
前日終値
370.06
52週レンジ
303.35 - 448.00
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
4.60%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
365.68
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
34.537
設定日
01/10/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.26%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( 07/25/2014)
8.118298645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
12.73%
5年トータルリターン
14.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 千 3.42 百万 9.91
2.71 千 3.41 百万 9.88
1.41 千 2.47 百万 7.16
3.19 千 2.32 百万 6.72
7.15 千 2.12 百万 6.15
899.00 1.96 百万 5.69
5.39 千 1.64 百万 4.75
1.02 千 1.30 百万 3.75
990.00 1.13 百万 3.28
599.00 963.00 千 2.79
企業概要
ICICI Prudential Sensex iWIN ETF is an exchange traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide investment returns that closely corresponds to the total returns of the securities as represented by the S&P BSE Sensex index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000