ICICI Prudential Sensex ETF

ICSPICE:IN
Natl India
398.79
INR
2.59
0.65%
更新日時 0:43 JST 2018/08/18
始値
398.22
安値 - 高値 レンジ(日)
398.22 - 399.19
出来高
646
前日終値
396.20
52週レンジ
303.35 - 444.00
1年トータルリターン
19.84%
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始値
398.22
安値 - 高値 レンジ(日)
398.22 - 399.19
出来高
646
前日終値
396.20
52週レンジ
303.35 - 444.00
1年トータルリターン
20.67%
年初来リターン
12.65%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
398.15
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
35.791
設定日
01/10/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( 07/25/2014)
8.118298645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
7.08%
3年トータルリターン
11.19%
5年トータルリターン
15.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 4.12 百万 11.50
2.98 千 3.53 百万 9.87
1.55 千 3.09 百万 8.64
7.97 千 2.37 百万 6.62
1.73 千 2.36 百万 6.59
5.99 千 1.82 百万 5.08
916.00 1.78 百万 4.97
1.14 千 1.49 百万 4.15
1.09 千 1.42 百万 3.98
123.00 1.17 百万 3.27
企業概要
ICICI Prudential Sensex iWIN ETF is an exchange traded fund registered in India. The objective of the Fund is to provide investment returns that closely corresponds to the total returns of the securities as represented by the S&P BSE Sensex index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000