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Icatu Seg Income Previdencia

ICSGIPF:BZ
2.25
BRL
0.03
1.20%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.96
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
-18.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.28
52週レンジ
2.25 - 2.96
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-18.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
2.250972
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2021)
177.353
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 23.21 百万 10.13
206.96 千 20.42 百万 8.92
1.20 百万 16.83 百万 7.35
1.59 百万 14.32 百万 6.26
173.39 千 11.93 百万 5.21
265.04 千 11.59 百万 5.06
407.07 千 11.50 百万 5.02
330.25 千 11.43 百万 4.99
434.81 千 11.07 百万 4.83
300.86 千 9.97 百万 4.35
企業概要
Icatu Seg Income Prev FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129