インベスコ・コムストック・ファンド

ICSFX:US
NASDAQ GM
25.26
USD
0.15
0.60%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.98 - 25.26
1年トータルリターン
21.28%
年初来リターン
8.50%
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前日終値
25.11
52週レンジ
20.98 - 25.26
1年トータルリターン
22.64%
年初来リターン
8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
25.26
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
12.210
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.1249
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
KEVIN C HOLT / DEVIN E ARMSTRONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 百万 722.50 百万 5.43
22.89 百万 555.21 百万 4.18
5.16 百万 471.83 百万 3.55
6.03 百万 395.12 百万 2.97
9.63 百万 301.50 百万 2.27
9.30 百万 271.65 百万 2.04
2.08 百万 259.38 百万 1.95
5.55 百万 247.40 百万 1.86
4.44 百万 244.00 百万 1.83
4.37 百万 242.29 百万 1.82
企業概要
インベスコ・コムストック・ファンド(Invesco Comstock Fund)は、米国籍のオープン エンド型投資信託。普通株および優先株のほか、普通株・優先株への転換証券に投資してキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を目指す。バリュー型の投資スタイルを適用する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com