ICICI Prudential Savings Fun

ICSFRFD:IN
101.39
INR
0.11
0.11%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 101.98
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
101.27
52週レンジ
100.96 - 101.98
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
101.3856
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
113.548
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.1928
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / NIKHIL KABRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 6.51 十億 5.87
5.25 百万 5.35 十億 4.83
4.10 百万 4.13 十億 3.73
3.80 百万 3.83 十億 3.46
3.50 百万 3.55 十億 3.20
3.00 百万 3.05 十億 2.75
3.00 百万 3.03 十億 2.73
2.80 百万 2.82 十億 2.55
2.50 百万 2.51 十億 2.26
2.25 百万 2.25 十億 2.04
企業概要
ICICI Prudential Savings Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income consistent with the prudent risk from portfolio of floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate return, money market instruments and fixed rate instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000