ICBC Credit Suisse Hengfeng

ICSFHFP:CH
1.0013
CNY
0.0031
0.31%
更新日時 11:15 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0070
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
1.0044
52週レンジ
1.0000 - 1.0070
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
1.0013
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
10.318
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI MIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 400.88 百万 0.00
370.00 千 358.64 百万 0.00
270.00 千 272.97 百万 0.00
250.00 千 243.73 百万 0.00
200.00 千 200.28 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Hengfeng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn