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BlackRock ICS Ultra Short Bo

ICSEUAA:ID
110.24
EUR
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更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
110.24
1年トータルリターン
-28.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
110.2431
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
4.406
設定日
05/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matt Clay
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.30 千 199.30 百万 5.38
180.00 千 180.00 百万 4.86
160.00 千 160.00 百万 4.32
150.00 千 150.00 百万 4.05
148.70 千 148.70 百万 4.01
140.00 千 140.00 百万 3.78
100.00 千 100.00 百万 2.70
100.00 千 100.00 百万 2.70
100.00 千 100.00 百万 2.70
100.00 千 100.00 百万 2.70
企業概要
ICS Euro Ultra Short Bond Fund seeks current income consistent with preservation of principal and liquidiy by investing in a portfolio of high quality short- to medium-term money market instruments.
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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