BlackRock ICS Ultra Short Bo
ICSEUAA:ID
110.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
前日終値
110.24
1年トータルリターン
-28.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
110.2431
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
4.406
設定日
05/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Matt Clay
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR381688:COR | 199.30 千 | 199.30 百万 | 5.38 |
| ZO353946:COR | 180.00 千 | 180.00 百万 | 4.86 |
| ZP006628:COR | 160.00 千 | 160.00 百万 | 4.32 |
| BK742358:COR | 150.00 千 | 150.00 百万 | 4.05 |
| AZ128783:COR | 148.70 千 | 148.70 百万 | 4.01 |
| BG186989:COR | 140.00 千 | 140.00 百万 | 3.78 |
| BN491488:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 2.70 |
| BM505048:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 2.70 |
| BK728812:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 2.70 |
| BG310115:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 2.70 |
企業概要
ICS Euro Ultra Short Bond Fund seeks current income consistent with preservation of principal and liquidiy by investing in a portfolio of high quality short- to medium-term money market instruments.
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
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