Icatu Seg FI Brasil Total Mu

ICSEGBT:BZ
1.69
BRL
0.04
2.22%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.81
1年トータルリターン
23.48%
年初来リターン
16.96%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.33 - 1.81
1年トータルリターン
22.65%
年初来リターン
16.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.692638
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
5.944
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 2.24 百万 37.17
510.00 1.69 百万 28.03
480.00 1.63 百万 27.01
35.00 15.93 千 0.26
23.00 2.09 千 0.03
企業概要
Icatu Seg FI Brasil Total Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129