Icatu Seg Apos Inflation Lim

ICSEGAI:BZ
2,190.55
BRL
3.37
0.15%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,917.54 - 2,197.03
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
11.53%
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前日終値
2,187.18
52週レンジ
1,917.54 - 2,197.03
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
11.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
2,190.554
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
68.625
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 20.39 百万 29.29
4.78 千 15.66 百万 22.50
3.99 千 12.86 百万 18.47
3.32 千 10.75 百万 15.44
3.00 千 9.40 百万 13.50
217.00 555.09 千 0.80
企業概要
Icatu Seg Apos Inflation Limited RF FI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510