Icatu Seg Apos Inflation Lim

ICSEGAI:BZ
2,164.88
BRL
0.17
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,909.09 - 2,166.52
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
10.22%
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前日終値
2,164.71
52週レンジ
1,909.09 - 2,166.52
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
2,164.878
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
69.742
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 19.49 百万 27.84
4.78 千 15.43 百万 22.05
3.99 千 12.63 百万 18.05
3.62 千 11.53 百万 16.47
3.00 千 9.25 百万 13.22
670.00 1.69 百万 2.41
企業概要
Icatu Seg Apos Inflation Limited RF FI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510