Icatu Seg Aposentadoria Infl

ICSEGAI:BZ
2,233.27
BRL
0.30
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,986.48 - 2,233.27
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,232.98
52週レンジ
1,986.48 - 2,233.27
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2,233.271
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
67.034
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 20.59 百万 30.57
4.43 千 14.26 百万 21.17
3.99 千 12.99 百万 19.29
3.32 千 10.59 百万 15.72
2.50 千 7.88 百万 11.70
407.00 1.05 百万 1.56
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Inflation Limited RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510