Icatu Seg Aposentadoria Infl

ICSEGAI:BZ
2,294.67
BRL
2.58
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,111.65 - 2,302.27
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
2,292.09
52週レンジ
2,111.65 - 2,302.27
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
2,294.672
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
18.443
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 9.57 百万 34.15
1.57 千 5.02 百万 17.90
1.39 千 4.48 百万 15.99
1.29 千 4.23 百万 15.08
1.25 千 3.99 百万 14.23
449.00 1.44 百万 5.15
470.00 1.25 百万 4.47
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Inflation Limited RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379