Icatu Seg Franklin Multimerc

ICSEFTM:BZ
1.81
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.81
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.67 - 1.81
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.812272
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
115.342
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 千 48.66 百万 37.35
2.71 千 24.74 百万 18.99
2.35 千 21.42 百万 16.44
1.21 千 10.99 百万 8.44
8.00 千 8.45 百万 6.48
6.25 千 6.64 百万 5.09
650.00 5.93 百万 4.55
5.50 千 238.56 千 0.18
12.00 千 231.02 千 0.18
8.70 千 222.89 千 0.17
企業概要
Icatu Seg Franklin Multimercado FI Multimercado Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000