Icatu Seg Franklin Multimerc

ICSEFTM:BZ
1.79
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.79
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.61 - 1.79
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
7.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.786713
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
131.199
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 46.24 百万 31.99
3.15 千 27.85 百万 19.27
2.11 千 18.67 百万 12.91
3.51 千 10.90 百万 7.54
1.21 千 10.65 百万 7.36
8.00 千 8.16 百万 5.64
6.25 千 6.47 百万 4.48
650.00 5.75 百万 3.98
0.02 458.12 千 0.32
7.70 千 273.84 千 0.19
企業概要
Icatu Seg Franklin Multimercado FI Multimercado Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000