Icatu Seg Franklin Multimerc

ICSEFTM:BZ
1.79
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.64 - 1.79
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.64 - 1.79
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.792046
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
123.391
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 千 47.96 百万 34.04
3.21 千 28.88 百万 20.50
3.15 千 28.31 百万 20.09
1.21 千 10.83 百万 7.69
8.00 千 8.18 百万 5.80
6.25 千 6.46 百万 4.58
650.00 5.84 百万 4.15
0.04 2.66 百万 1.89
8.20 千 306.14 千 0.22
11.65 千 290.08 千 0.21
企業概要
Icatu Seg Franklin Multimercado FI Multimercado Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000