Icatu Seg Franklin Multimerc

ICSEFTM:BZ
1.84
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.87
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.75 - 1.87
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.842846
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
23.628
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 29.24 百万 27.35
2.44 千 22.97 百万 21.48
1.21 千 11.43 百万 10.69
1.19 千 11.17 百万 10.45
8.00 千 8.55 百万 7.99
650.00 6.13 百万 5.73
3.25 千 3.49 百万 3.27
13.60 千 697.97 千 0.65
26.05 千 490.80 千 0.46
48.00 452.70 千 0.42
企業概要
Icatu Seg Franklin Multimercado FI Multimercado Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000