InterCapital SEE Equity

ICSEEQB:CZ
110.93
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.77 - 116.67
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
111.05
52週レンジ
100.77 - 116.67
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
110.9254
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN KURTOVIC / KRESO VUGRINCIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.86 千 1.47 百万 5.96
3.70 千 1.33 百万 5.37
193.07 千 1.29 百万 5.23
45.33 千 1.06 百万 4.31
19.14 千 1.06 百万 4.28
63.99 千 1.04 百万 4.22
170.99 千 984.81 千 3.99
16.15 千 934.62 千 3.78
28.21 千 874.39 千 3.54
13.25 百万 832.54 千 3.37
企業概要
InterCapital SEE Equity is an open-end fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to achieve returns as high as possible while at the same time undertaking no more than the appropriate amount of risk and ensuring the necessary liquidity of the Fund. The Fund invests at least 70% in equities, mostly Croatian, Slovenian and Romanian. Dividends are reinvested.
住所
Intercapital Asset Management Ltd
Masarykova 1
HR-10000 Zagreb
Croatia
電話番号
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Webサイト
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