ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸICSﾕｰﾛ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄ
ICSEAGD:ID
99.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/02/24
残存期間
41
Total Assets (b -) (on 02/24/2021)
35.801
設定日
09/27/2010
52週レンジ
99.02 - 99.56
前日終値
99.02
52週レンジ
99.02 - 99.56
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.09%
残存期間
41
資産総額 (十億 -) ( 02/24/2021)
35.801
設定日
09/27/2010
ファンドマネージャ
Matt Clay
信託報酬額
0.03%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN297969:COR | 818.00 千 | 818.00 百万 | 2.90 |
| BM801558:COR | 711.28 千 | 711.28 百万 | 2.52 |
| BN295560:COR | 427.52 千 | 427.52 百万 | 1.51 |
| BN856352:COR | 415.00 千 | 415.00 百万 | 1.47 |
| BN561076:COR | 355.00 千 | 355.00 百万 | 1.26 |
| ZO991333:COR | 334.51 千 | 334.51 百万 | 1.18 |
| ZO157719:COR | 295.00 千 | 295.00 百万 | 1.04 |
| ZO321191:COR | 290.00 千 | 290.00 百万 | 1.03 |
| BN454108:COR | 280.00 千 | 280.00 百万 | 0.99 |
| BN822910:COR | 250.00 千 | 250.00 百万 | 0.88 |
企業概要
インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズ-ブラックロックICSユーロ・リクイディティ・ファンド（Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Euro Liquidity Fund）は投資信託。高格付けの短期マネーマーケット銘柄で構成されるポートフォリオへ の投資により、元本と流動性を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
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