ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
ICSEAGD:ID
99.89
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/19
残存期間
51
Total Assets (b -) (on 06/19/2019)
32.323
設定日
09/27/2010
52週レンジ
99.89 - 100.00
前日終値
99.89
52週レンジ
99.89 - 100.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.11%
残存期間
51
資産総額 (十億 -) ( 06/19/2019)
32.323
設定日
09/27/2010
ファンドマネージャ
Matt Clay
信託報酬額
0.03%
経費率
0.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW798372:COR | 500.00 千 | 500.00 百万 | 1.64 |
| AO810366:COR | 302.00 千 | 302.00 百万 | 0.99 |
| AW528404:COR | 269.00 千 | 269.00 百万 | 0.88 |
| EK497932:COR | 265.00 千 | 265.00 百万 | 0.87 |
| AU117530:COR | 216.00 千 | 216.00 百万 | 0.71 |
| AU503932:COR | 200.00 千 | 200.00 百万 | 0.66 |
| AS613032:COR | 200.00 千 | 200.00 百万 | 0.66 |
| AW364868:COR | 165.00 千 | 165.00 百万 | 0.54 |
| AW644465:COR | 78.00 千 | 78.00 百万 | 0.26 |
| AN977874:COR | 57.00 千 | 57.00 百万 | 0.19 |
企業概要
ブラックロックICSユーロ・リクイディティ・ファンド（BlackRock ICS Euro Liquidity Fund）は投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、元本と流動性の確保を目指す。質の高い短期マネーマーケット商品ポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
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