ICBC Credit Suisse CSI Media

ICSCMUF:CH
1.0263
CNY
0.0033
0.32%
更新日時 0:57 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6365 - 1.0351
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
24.58%
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前日終値
1.0230
52週レンジ
0.6365 - 1.0351
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
24.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.0263
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
215.636
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn