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ICBC Credit Suisse CSI High-

ICSCHRI:CH
0.8994
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8624 - 1.0070
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-8.68%
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前日終値
0.8993
52週レンジ
0.8624 - 1.0070
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
0.8994
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
19.506
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Weilin
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.28 千 2.64 百万 13.51
336.40 千 2.37 百万 12.14
460.85 千 2.31 百万 11.86
260.36 千 2.18 百万 11.19
166.70 千 1.04 百万 5.32
33.87 千 709.32 千 3.64
75.40 千 665.03 千 3.41
106.75 千 603.12 千 3.09
47.79 千 496.54 千 2.55
44.15 千 496.22 千 2.54
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn