ICBC Credit Suisse CSI High-

ICSCHRI:CH
1.0089
CNY
0.0074
0.73%
更新日時 0:58 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9591 - 1.1615
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-5.58%
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前日終値
1.0163
52週レンジ
0.9591 - 1.1615
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
80.779
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn