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ICBC Credit Suisse RuiZhi CS

ICSCFHC:CH
1.1155
CNY
0.0175
1.54%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8996 - 1.2275
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前日終値
1.1330
52週レンジ
0.8996 - 1.2275
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.1155
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
173.203
設定日
02/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
He Jiang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 1.34 百万 0.00
15.50 千 1.19 百万 0.00
7.83 千 1.15 百万 0.00
36.00 千 1.11 百万 0.00
36.00 千 1.09 百万 0.00
38.63 千 954.60 千 0.00
59.90 千 934.44 千 0.00
42.00 千 924.02 千 0.00
53.50 千 912.18 千 0.00
34.60 千 899.60 千 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI 500 ETF feeder Fund is an open-end fund incorporated in China.The fund is actively managed and tracks CSI 500 Index. The Fund invests at least 90% of net assets in target ETF and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn