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ICBC Credit Suisse China Bon

ICSCBTC:CH
1.0865
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0580 - 1.1308
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
1.0863
52週レンジ
1.0580 - 1.1308
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.0865
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
199.286
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Qi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.85 百万 0.00
40.00 千 41.72 百万 0.00
30.00 千 31.55 百万 0.00
20.00 千 21.26 百万 0.00
10.00 千 10.62 百万 0.00