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ICBC Credit Suisse Convertib

ICSCBFD:CH
1.3722
CNY
0.0028
0.20%
更新日時 1:04 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1253 - 1.4394
1年トータルリターン
20.72%
年初来リターン
13.56%
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前日終値
1.3694
52週レンジ
1.1253 - 1.4394
1年トータルリターン
20.72%
年初来リターン
13.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.3722
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
987.193
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 千 16.97 百万 1.72
30.00 千 9.17 百万 0.93
500.00 千 8.63 百万 0.87
75.40 千 8.12 百万 0.82
200.00 千 8.03 百万 0.81
150.00 千 6.93 百万 0.70
130.00 千 6.68 百万 0.68
350.00 千 6.58 百万 0.67
352.39 千 6.12 百万 0.62
390.00 千 5.76 百万 0.58
企業概要
ICBC Credit Suisse Convertible Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of noncash assets in convertible bonds, and invests 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn