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ICICI Prudential Retirement

ICRPEDD:IN
10.0400
INR
0.0700
0.69%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9300 - 11.0300
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.1100
52週レンジ
6.9300 - 11.0300
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
10.04
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
683.104
設定日
02/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manish Banthia / Anuj Tagra
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.33 千 70.91 百万 10.38
126.25 千 53.15 百万 7.78
103.65 千 51.87 百万 7.59
39.59 千 42.71 百万 6.25
67.77 千 41.20 百万 6.03
48.14 千 39.07 百万 5.72
122.25 千 38.33 百万 5.61
98.29 千 34.87 百万 5.10
28.15 千 25.38 百万 3.72
289.95 千 24.67 百万 3.61
企業概要
ICICI Prudential Retirement Fund - Pure Equity Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the fund is to generate long-term capital appreciation and income generation to investors from a portfolio that is predominantly invested in equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000