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ICICI Prudential Retirement

ICRHARD:IN
10.5100
INR
0.0100
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7000 - 10.8300
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.5000
52週レンジ
7.7000 - 10.8300
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.51
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
760.831
設定日
02/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.84 千 84.53 百万 11.11
69.94 千 56.77 百万 7.46
67.45 千 54.73 百万 7.19
95.59 千 40.24 百万 5.29
77.62 千 38.85 百万 5.11
103.37 千 36.67 百万 4.82
30.00 千 33.17 百万 4.36
51.66 千 31.41 百万 4.13
30.00 千 30.96 百万 4.07
30.00 千 30.40 百万 4.00
企業概要
ICICI Prudential Retirement Fund - Hybrid Aggressive Fund is an open ended fund incorporated in India. The fund aims to to provide capital appreciation and income by investing in equity and equity related securities to generate capital appreciation. The scheme may also invest in Debt, Gold/Gold ETF/units of REITs & InvITs and such other asset classes as may be permitted.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000