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Itau Credito Estruturado Mas

ICRDMES:BZ
1.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.097142
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
515.957
設定日
02/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 百万 53.00 百万 10.26
50.00 千 50.59 百万 9.80
38.59 千 37.67 百万 7.29
34.97 千 33.34 百万 6.45
24.50 千 24.29 百万 4.70
24.00 千 22.88 百万 4.43
25.00 千 21.70 百万 4.20
20.00 千 20.15 百万 3.90
17.45 百万 18.83 百万 3.65
25.00 千 18.24 百万 3.53
企業概要
Itau Credito Estruturado Master FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br