ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:43 JST 2017/11/22
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.5
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
3.216
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.00%
乖離率52週平均値
-7.76%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 275.42 百万 8.57
848.66 千 254.68 百万 7.92
806.61 千 246.66 百万 7.67
891.42 千 222.68 百万 6.92
122.28 千 221.14 百万 6.88
290.91 千 213.21 百万 6.63
321.73 千 201.92 百万 6.28
354.00 千 188.79 百万 5.87
414.28 千 179.47 百万 5.58
197.83 千 169.30 百万 5.26
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000