ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RG:IN
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 19:00 JST 2016/12/06
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9.76
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2016)
2.570
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.46%
乖離率52週平均値
2.70%
ファンドマネージャ
S NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.22 千 224.59 百万 8.74
333.20 千 193.59 百万 7.53
600.00 千 185.16 百万 7.21
321.73 千 182.29 百万 7.09
373.82 千 179.21 百万 6.97
221.97 千 178.42 百万 6.94
57.00 千 172.88 百万 6.73
491.41 千 159.51 百万 6.21
1.12 百万 151.61 百万 5.90
570.00 千 151.36 百万 5.89
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000