ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:45 JST 2017/08/22
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
11.09
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2017)
2.973
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.83%
乖離率52週平均値
-5.28%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.66 千 256.80 百万 8.64
373.82 千 231.73 百万 7.79
57.00 千 223.53 百万 7.52
122.28 千 218.19 百万 7.34
684.76 千 213.99 百万 7.20
1.45 百万 205.61 百万 6.92
414.28 千 189.60 百万 6.38
860.04 千 181.43 百万 6.10
321.73 千 180.20 百万 6.06
197.83 千 176.64 百万 5.94
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000