ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RG:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.91
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.329
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.54%
乖離率52週平均値
-11.90%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.66 千 266.48 百万 8.00
140.35 千 262.79 百万 7.89
727.18 千 225.35 百万 6.77
321.73 千 195.77 百万 5.88
588.55 千 190.90 百万 5.73
414.28 千 182.24 百万 5.47
197.83 千 176.17 百万 5.29
1.01 百万 171.82 百万 5.16
91.09 千 171.09 百万 5.14
229.65 千 168.00 百万 5.05
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000