ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RD:IN
10.0000
INR
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更新日時 0:47 JST 2017/01/20
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
9.99
資産総額 (十億 INR) ( 12/30/2016)
2.503
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
2.87%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.22 千 225.82 百万 9.02
373.82 千 188.03 百万 7.51
221.97 千 183.78 百万 7.34
321.73 千 183.00 百万 7.31
600.00 千 180.00 百万 7.19
333.20 千 177.61 百万 7.10
57.00 千 164.52 百万 6.57
491.41 千 150.20 百万 6.00
300.00 千 146.67 百万 5.86
570.00 千 145.52 百万 5.81
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000