ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 1:08 JST 2017/06/24
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11.1
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2017)
2.889
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.91%
乖離率52週平均値
-3.88%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.66 千 251.86 百万 8.72
373.82 千 234.87 百万 8.13
139.99 千 229.06 百万 7.93
1.45 百万 212.77 百万 7.36
414.28 千 202.79 百万 7.02
57.00 千 201.36 百万 6.97
202.08 千 174.65 百万 6.05
354.00 千 173.71 百万 6.01
321.73 千 166.12 百万 5.75
31.20 千 165.06 百万 5.71
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000