ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RD:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 0:41 JST 2017/09/20
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.4
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
2.884
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.28%
乖離率52週平均値
-5.77%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.66 千 252.94 百万 8.77
373.82 千 218.33 百万 7.57
122.28 千 217.22 百万 7.53
1.45 百万 198.88 百万 6.90
47.00 千 198.86 百万 6.89
684.76 千 190.19 百万 6.59
891.42 千 186.93 百万 6.48
321.73 千 184.00 百万 6.38
414.28 千 176.30 百万 6.11
197.83 千 171.18 百万 5.93
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000