ICICI Prudential Value Fund

ICPV9RD:IN
10.0000
INR
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更新日時 0:51 JST 2017/02/18
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
10.33
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2017)
2.614
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.19%
乖離率52週平均値
1.62%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.22 千 240.88 百万 9.22
373.82 千 203.56 百万 7.79
321.73 千 185.11 百万 7.08
344.00 千 183.97 百万 7.04
221.97 千 180.05 百万 6.89
57.00 千 178.44 百万 6.83
390.28 千 176.49 百万 6.75
1.16 百万 155.77 百万 5.96
570.00 千 153.30 百万 5.87
28.51 千 147.32 百万 5.64
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000