ICICI Prudential Value Fund

ICPV9DG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:50 JST 2017/04/27
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
11.28
資産総額 (十億 INR) ( 03/31/2017)
2.815
設定日
11/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.35%
乖離率52週平均値
-1.73%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
878.52 千 243.22 百万 8.64
156.52 千 225.79 百万 8.02
373.82 千 223.82 百万 7.95
354.00 千 220.84 百万 7.85
236.97 千 207.29 百万 7.36
57.00 千 192.32 百万 6.83
321.73 千 190.77 百万 6.78
393.65 千 181.45 百万 6.45
1.45 百万 169.45 百万 6.02
99.20 千 160.19 百万 5.69
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000