ICICI Prudential Value Fund

ICPV9DG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 1:03 JST 2017/05/25
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
10.98
資産総額 (十億 INR) ( 04/28/2017)
2.928
設定日
11/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.93%
乖離率52週平均値
-3.17%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.82 千 245.52 百万 8.38
878.52 千 244.67 百万 8.36
1.45 百万 227.88 百万 7.78
139.99 千 216.50 百万 7.39
354.00 千 211.71 百万 7.23
57.00 千 206.60 百万 7.06
1.16 百万 196.98 百万 6.73
393.65 千 181.53 百万 6.20
321.73 千 179.35 百万 6.12
202.08 千 164.52 百万 5.62
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000