ICICI Prudential Value Fund

ICPV9DG:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.78
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.653
設定日
11/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.11%
乖離率52週平均値
-17.77%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
878.21 千 227.76 百万 8.59
321.73 千 198.39 百万 7.48
1.24 百万 197.46 百万 7.44
573.57 千 195.16 百万 7.36
19.48 千 171.92 百万 6.48
602.28 千 171.47 百万 6.46
641.96 千 167.87 百万 6.33
566.58 千 150.82 百万 5.69
949.22 千 148.08 百万 5.58
414.28 千 128.49 百万 4.84
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000