ICICI Prudential Value Fund

ICPV8DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2:03 JST 2017/09/23
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.32
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
2.739
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.66%
乖離率52週平均値
-13.97%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / SHALYA SHAH
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.61 千 221.73 百万 8.10
182.12 千 164.65 百万 6.01
179.70 千 164.00 百万 5.99
296.24 千 153.84 百万 5.62
868.41 千 152.19 百万 5.56
400.00 千 151.32 百万 5.53
2.11 千 135.29 百万 4.94
946.95 千 130.54 百万 4.77
308.53 千 111.26 百万 4.06
119.00 千 108.88 百万 3.98
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 8 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000