ICICI Prudential Value Fund

ICPV8DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/24
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
12.15
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
2.967
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.70%
乖離率52週平均値
-14.06%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / SHALYA SHAH
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.61 千 231.17 百万 7.79
248.91 千 229.46 百万 7.73
3.10 千 205.64 百万 6.93
182.12 千 191.45 百万 6.45
869.72 千 166.20 百万 5.60
946.95 千 160.89 百万 5.42
296.24 千 149.53 百万 5.04
308.53 千 138.95 百万 4.68
321.90 千 116.96 百万 3.94
1.20 百万 106.70 百万 3.60
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 8 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000