ICICI Prudential Value Fund

ICPV8DD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/01/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.50%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.50%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.2
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.157
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.03%
乖離率52週平均値
-15.72%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / SHALYA SHAH
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.61 千 247.02 百万 7.82
504.87 千 211.34 百万 6.69
10.50 千 189.78 百万 6.01
936.30 千 187.59 百万 5.94
372.17 千 185.96 百万 5.89
153.69 千 179.38 百万 5.68
679.98 千 179.00 百万 5.67
448.50 千 174.27 百万 5.52
869.72 千 169.77 百万 5.38
308.53 千 159.12 百万 5.04
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 8 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000