ICICI Prudential Value Fund

ICPV8DD:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
15.56%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.99
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.671
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.01%
乖離率52週平均値
-12.80%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / SHALYA SHAH
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.45 千 243.43 百万 6.57
907.54 千 241.59 百万 6.52
1.12 百万 208.53 百万 5.62
92.03 千 205.69 百万 5.55
10.50 千 163.32 百万 4.41
296.24 千 148.89 百万 4.02
850.66 千 135.81 百万 3.66
825.71 千 130.79 百万 3.53
182.43 千 118.15 百万 3.19
728.20 千 115.53 百万 3.12
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 8 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000