ICICI Prudential Value Fund

ICPV7RD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/24
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
13.07
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
140.930
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.49%
乖離率52週平均値
-14.47%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.79%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.78 千 11.70 百万 8.30
46.45 千 11.60 百万 8.23
36.83 千 11.05 百万 7.84
8.50 千 8.71 百万 6.18
19.33 千 7.06 百万 5.01
3.70 千 6.49 百万 4.61
14.47 千 6.27 百万 4.45
3.46 千 5.84 百万 4.15
18.98 千 5.80 百万 4.12
6.20 千 5.72 百万 4.06
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 7 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000