ICICI Prudential Value Fund

ICPV7RD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 19:00 JST 2018/01/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.50%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.50%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
12.96
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
148.584
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.84%
乖離率52週平均値
-17.69%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.79%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.48 千 13.97 百万 9.40
8.50 千 8.59 百万 5.78
23.32 千 7.57 百万 5.09
24.06 千 7.46 百万 5.02
19.33 千 7.33 百万 4.93
34.78 千 7.08 百万 4.77
3.46 千 6.85 百万 4.61
14.47 千 6.37 百万 4.29
11.68 千 6.02 百万 4.05
22.67 千 5.97 百万 4.02
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 7 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000