ICICI Prudential Value Fund

ICPV7DD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2:03 JST 2017/09/20
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12.23
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2017)
127.348
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.23%
乖離率52週平均値
-14.64%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.83 千 10.98 百万 8.62
46.45 千 9.74 百万 7.65
8.50 千 8.30 百万 6.51
57.78 千 7.95 百万 6.24
14.47 千 6.16 百万 4.84
19.33 千 5.96 百万 4.68
3.70 千 5.92 百万 4.65
6.20 千 5.67 百万 4.45
3.46 千 5.30 百万 4.16
18.98 千 5.27 百万 4.14
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 7 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000