ICICI Prudential Value Fund

ICPV7DD:IN
Liquidated
ICPV7DD:IN 清算済
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
10.98
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
116.731
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.51%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
15.00%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.03 千 8.36 百万 6.70
41.26 千 6.91 百万 5.54
22.67 千 6.16 百万 4.94
200.00 6.16 百万 4.93
34.78 千 6.12 百万 4.91
23.00 千 6.02 百万 4.83
19.33 千 6.00 百万 4.81
27.60 千 5.78 百万 4.63
10.14 千 5.54 百万 4.44
11.36 千 5.41 百万 4.34
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 7 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000