ICICI Prudential Value Fund

ICPV6RG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:43 JST 2018/01/17
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
14.12
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
2.597
設定日
04/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-29.18%
乖離率52週平均値
-17.36%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.58%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.42 千 228.41 百万 8.79
401.87 千 124.54 百万 4.79
443.80 千 121.40 百万 4.67
335.60 千 120.01 百万 4.62
84.00 千 105.69 百万 4.07
395.30 千 104.06 百万 4.01
99.83 千 88.90 百万 3.42
185.15 千 88.56 百万 3.41
130.00 千 79.11 百万 3.05
845.05 千 79.01 百万 3.04
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 6 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000