ICICI Prudential Value Fund

ICPV6RD:IN
BSE India
11.0000
INR
0.7500
7.32%
更新日時 2018/01/20
始値
11.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0000 - 11.0000
前日終値
11.0000
52週レンジ
10.7000 - 11.0000
1年トータルリターン
25.30%
年初来リターン
6.82%
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始値
11.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0000 - 11.0000
出来高
0
前日終値
11.0000
52週レンジ
10.7000 - 11.0000
1年トータルリターン
25.30%
年初来リターン
6.82%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.86
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
2.597
設定日
04/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.25%
乖離率52週平均値
-2.15%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
6.82%
経費率
2.58%
3ヶ月トータルリターン
6.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.42 千 228.41 百万 8.79
401.87 千 124.54 百万 4.79
443.80 千 121.40 百万 4.67
335.60 千 120.01 百万 4.62
84.00 千 105.69 百万 4.07
395.30 千 104.06 百万 4.01
99.83 千 88.90 百万 3.42
185.15 千 88.56 百万 3.41
130.00 千 79.11 百万 3.05
845.05 千 79.01 百万 3.04
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 6 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000