ICICI Prudential Value Fund

ICPV6DG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:44 JST 2017/09/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.95
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
2.344
設定日
04/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.78%
乖離率52週平均値
-12.31%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.42 千 189.98 百万 8.10
624.33 千 148.59 百万 6.34
424.10 千 117.79 百万 5.03
335.60 千 113.55 百万 4.84
99.83 千 86.38 百万 3.69
88.39 千 86.27 百万 3.68
139.60 千 76.70 百万 3.27
130.00 千 74.35 百万 3.17
185.15 千 73.49 百万 3.14
416.70 千 70.32 百万 3.00
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 6 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000