ICICI Prudential Value Fund

ICPV6DG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2018/06/26
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
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出来高
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前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2018)
13.25
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.318
設定日
04/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.90%
乖離率52週平均値
-27.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
752.53 千 202.85 百万 8.75
84.00 千 115.11 百万 4.97
395.30 千 107.38 百万 4.63
495.00 千 103.68 百万 4.47
604.69 千 101.32 百万 4.37
353.51 千 101.03 百万 4.36
2.80 千 86.19 百万 3.72
327.90 千 85.88 百万 3.71
139.38 千 76.09 百万 3.28
206.93 千 72.61 百万 3.13
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 6 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000