ICICI Prudential Value Fund

ICPV6DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/21
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12.33
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
2.509
設定日
04/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.90%
乖離率52週平均値
-10.45%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.42 千 191.29 百万 7.62
624.33 千 166.95 百万 6.65
424.10 千 129.69 百万 5.17
335.60 千 124.83 百万 4.97
185.15 千 86.20 百万 3.44
99.83 千 85.44 百万 3.40
130.00 千 81.59 百万 3.25
104.25 千 76.40 百万 3.05
416.70 千 75.53 百万 3.01
139.38 千 72.92 百万 2.91
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 6 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000