ICICI Prudential Value Fund

ICPV5RD:IN
BSE India
10.6100
INR
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0.00%
更新日時 2018/01/04
前日終値
10.6100
52週レンジ
10.6100 - 10.6100
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出来高
0
前日終値
10.6100
52週レンジ
10.6100 - 10.6100
1年トータルリターン
14.64%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.78
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
4.821
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.12%
乖離率52週平均値
-11.00%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.07%
経費率
2.73%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 388.20 百万 8.05
824.03 千 255.37 百万 5.30
195.24 千 245.66 百万 5.10
110.21 千 206.36 百万 4.28
271.89 千 153.33 百万 3.18
323.44 千 142.28 百万 2.95
152.40 千 135.71 百万 2.81
132.70 千 134.05 百万 2.78
314.80 千 119.39 百万 2.48
90.00 千 104.27 百万 2.16
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 5 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000