ICICI Prudential Value Fund

ICPV5RD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.6100
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.6100
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.41
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
169.889
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.12%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / ATUL PATEL
直近配当額 ( 03/20/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
14.14%
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.58 千 12.86 百万 7.04
8.57 千 11.21 百万 6.13
58.30 千 9.31 百万 5.09
25.83 千 8.79 百万 4.81
32.99 千 8.63 百万 4.72
6.65 千 8.41 百万 4.60
5.93 千 7.57 百万 4.14
26.45 千 7.29 百万 3.99
27.00 千 7.19 百万 3.93
14.04 千 7.17 百万 3.92
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 5 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000