ICICI Prudential Value Fund

ICPV5DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.84
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
4.663
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.12%
乖離率52週平均値
-17.00%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
7.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 400.88 百万 8.60
917.60 千 280.60 百万 6.02
348.71 千 218.85 百万 4.69
215.04 千 184.03 百万 3.95
453.85 千 165.75 百万 3.55
216.92 千 158.98 百万 3.41
513.49 千 156.72 百万 3.36
860.00 千 155.88 百万 3.34
127.36 千 155.67 百万 3.34
82.82 千 149.77 百万 3.21
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 5 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000