ICICI Prudential Value Fund

ICPV5DD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 19:00 JST 2017/09/22
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.25
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
4.395
設定日
09/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.37%
乖離率52週平均値
-16.36%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
7.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 398.14 百万 9.06
917.60 千 254.86 百万 5.80
348.71 千 199.43 百万 4.54
215.04 千 186.08 百万 4.23
308.23 千 180.02 百万 4.10
262.59 千 167.55 百万 3.81
6.00 百万 167.10 百万 3.80
82.82 千 147.12 百万 3.35
860.00 千 145.13 百万 3.30
127.36 千 144.71 百万 3.29
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 5 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000