ICICI Prudential Value Fund

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INR
前日終値
156.4000
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出来高
0
前日終値
156.4000
1年トータルリターン
1,453.87%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.03
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
756.294
設定日
05/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.97
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
2.78%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.27 千 81.23 百万 10.74
31.60 千 57.50 百万 7.60
37.20 千 53.48 百万 7.07
24.70 千 52.41 百万 6.93
284.73 千 47.51 百万 6.28
33.10 千 41.59 百万 5.50
65.86 千 37.62 百万 4.97
41.78 千 30.21 百万 4.00
100.11 千 29.62 百万 3.92
81.32 千 29.29 百万 3.87
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 4 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000