ICICI Prudential Value Fund

ICPV4RD:IN
BSE India
の価格がありません ICPV4RD:IN
INR
前日終値
156.4000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
156.4000
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.85
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
715.045
設定日
05/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.97
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
2.78%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.27 千 73.01 百万 10.21
31.60 千 51.24 百万 7.17
37.20 千 48.27 百万 6.75
284.73 千 46.48 百万 6.50
33.10 千 37.04 百万 5.18
65.86 千 35.87 百万 5.02
41.78 千 31.08 百万 4.35
81.32 千 28.87 百万 4.04
100.11 千 28.17 百万 3.94
320.30 千 27.82 百万 3.89
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 4 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000