ICICI Prudential Value Fund

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INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11.65
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2017)
684.573
設定日
03/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.75%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / CHINTAN A HARIA
直近配当額 ( 08/03/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.70%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 58.41 百万 8.53
500.00 千 49.98 百万 7.30
100.00 千 45.47 百万 6.64
151.00 千 45.01 百万 6.57
300.00 千 38.28 百万 5.59
136.67 千 37.96 百万 5.55
75.00 千 36.09 百万 5.27
81.06 千 34.71 百万 5.07
1.17 百万 32.49 百万 4.75
400.00 千 31.70 百万 4.63
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 3 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000