ICICI Prudential Value Fund

ICPV3DD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.65
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
731.881
設定日
03/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.96%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.33 千 49.09 百万 6.71
75.00 千 42.84 百万 5.85
154.11 千 40.52 百万 5.54
55.00 千 40.24 百万 5.50
400.00 千 37.84 百万 5.17
1.17 百万 36.17 百万 4.94
262.53 千 34.64 百万 4.73
20.00 千 34.21 百万 4.67
125.00 千 32.91 百万 4.50
100.00 千 30.99 百万 4.23
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 3 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000