ICICI Prudential Value Fund

ICPV3DD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
13.22
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
731.608
設定日
03/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.96%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( 08/03/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 46.15 百万 6.31
62.44 千 45.76 百万 6.25
151.00 千 45.31 百万 6.19
300.00 千 42.84 百万 5.86
136.67 千 41.80 百万 5.71
100.00 千 41.55 百万 5.68
75.00 千 41.47 百万 5.67
81.06 千 39.07 百万 5.34
1.17 百万 35.64 百万 4.87
400.00 千 33.96 百万 4.64
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 3 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000