ICICI Prudential Value Fund

ICPV3DD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.97
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
600.824
設定日
03/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 3 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000