ICICI Prudential Value Fund

ICPV2RD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
13.22
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
1.967
設定日
12/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.61%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.97 千 128.42 百万 6.53
298.66 千 113.27 百万 5.76
320.62 千 99.36 百万 5.05
48.57 千 91.22 百万 4.64
425.55 千 86.64 百万 4.41
42.53 千 79.63 百万 4.05
124.95 千 76.03 百万 3.87
169.82 千 74.70 百万 3.80
779.19 千 72.85 百万 3.70
364.71 千 72.69 百万 3.70
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 2 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000