ICICI Prudential Value Fund

ICPV2RD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.42
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
1.891
設定日
12/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.60%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.61%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.97 千 122.73 百万 6.49
600.55 千 121.55 百万 6.43
298.66 千 109.07 百万 5.77
320.62 千 98.05 百万 5.18
48.57 千 85.24 百万 4.51
124.95 千 78.42 百万 4.15
15.05 千 76.31 百万 4.03
169.82 千 73.57 百万 3.89
382.72 千 71.01 百万 3.75
783.97 千 66.56 百万 3.52
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 2 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000