ICICI Prudential Value Fund

ICPV2RD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.15
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.449
設定日
12/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 03/13/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
15.00%
経費率
2.39%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.82 千 122.63 百万 6.68
556.70 千 88.88 百万 4.84
305.91 千 80.00 百万 4.36
114.95 千 70.89 百万 3.86
235.52 千 67.05 百万 3.65
120.00 千 66.34 百万 3.61
230.49 千 63.48 百万 3.46
213.40 千 56.81 百万 3.09
356.05 千 55.54 百万 3.02
336.88 千 53.36 百万 2.91
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 2 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000